NOVA E MODIFICADA PROPOSTA DE FONTE BRASILEIRA DEFINIÇÕES ANUNCIADAS PELA ISDA, EMTA E A FXC Nova Iorque, 18 de fevereiro de 2004 A ISDA, a EMTA eo Foreign Exchange Committee anunciaram hoje em conjunto alterações ao Anexo A das Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 para (i) revisar a definição da Taxa BRL PTAX (BRL09), (ii) BRL e a Taxa de Inquérito Indicativa EMTA BRL como novas definições de fontes de taxa. Assim, a partir de 1º de março de 2004. O Anexo A é alterado para substituir a Secção 4.5 (c) (ii) (D) na sua totalidade e para adicionar novas disposições Secções 4.5 (c) (ii) (G) e (H) como segue: (D) BRL PTAX ou BRL09 Cada um significa que a Taxa Spot para uma Data de Cálculo de Taxa será a Real U. S. Dólar oferecido para Dólares, expresso em Reais por Dólar Americano, para liquidação em dois Dias Úteis divulgados pelo Banco Central do Brasil no Sistema de Dados SISBACEN sob o código de transação PTAX-800 (Consulta de Cambio ou Consulta de Taxa de Câmbio ), Opção 5 (Cotaces para Contabilidade) ou as Taxas para fins Contábeis) até às 18:00 horas, hora de São Paulo, naquela Data de Cálculo da Taxa. (G) quotEMTA BRL TABELA DE PESQUISA DA INDÚSTRIA ou quaBRL12quot cada uma significa que a Taxa Spot para uma Data de Cálculo de Taxa será a Real U. S. Dólar (Dólar), expresso em Reais por dólar, para liquidação em dois Dias Úteis, conforme publicado no site da EMTA (emta. org) aproximadamente às 15h45 (horário de São Paulo), ou O mais rapidamente possível, na Data de Cálculo da Taxa. A Taxa Spot será calculada pela EMTA (ou um prestador de serviços EMTA pode selecionar a seu exclusivo critério) de acordo com a Metrologia EMTA BRL (que significa uma metodologia, datada de 1 de março de 2004, conforme emenda periodicamente, Para um levantamento centralizado de toda a indústria de instituições financeiras no Brasil que são participantes ativos nos mercados spot do dólar brasileiro para fins de determinação da Taxa de Inquérito ao Setor EMTA BRL). (H) EMTA BRL TABELA INDICATIVA RATEquot ou qubRL13quot cada significa que a Taxa Spot para uma Data de Cálculo de Taxa será a Real U. S. Dólar (Dólar), expresso em Reais por dólar, para liquidação em dois Dias Úteis, conforme publicado no site da EMTA (emta. org) aproximadamente às 12:00 (horário de São Paulo), ou O mais rapidamente possível, na Data de Cálculo da Taxa. A Taxa Spot será calculada pela EMTA (ou por um prestador de serviços EMTA poderá escolher a seu exclusivo critério) de acordo com a Metodologia do Inquérito Indicativo EMTA BRL (que significa uma metodologia, datada de 1 de Março de 2004, Para um levantamento centralizado de toda a indústria de instituições financeiras que são participantes ativos nos mercados de reais do Brasil para fins de determinação da Taxa de Inquérito Indicativa EMTA BRL). As Partes que especifiquem em confirmações de que uma versão particular do Anexo A se aplica às suas operações devem fazer referência ao Anexo A, com efeitos a partir de 1 de Março de 2004, se desejarem incorporar uma ou todas as definições da taxa alterada BRL PTAX (BRL09) Definição da Taxa de Pesquisa ou a definição da Taxa de Pesquisa Indicativa EMTA BRL em seus negócios. Se as partes não especificarem em suas confirmações uma versão específica do Anexo A, as definições de fonte real brasileira acima serão aplicadas às transações que incorporam as Definições de Opção de Câmbio e FX de 1998 e têm data de negociação em ou após 1º de março de 2004. A ISDA é A associação de comércio global representando os principais participantes na indústria de derivados negociados privadamente. A ISDA foi fundada em 1985 e conta hoje com mais de 600 instituições membros de 46 países em seis continentes. Esses membros incluem a maioria das principais instituições mundiais que lidam com derivativos negociados de forma privada, bem como muitas das empresas, entidades governamentais e outros usuários finais que dependem de derivativos de balcão para gerenciar eficientemente os riscos de mercado financeiro inerentes ao seu núcleo atividades económicas. Informações sobre o ISDA e suas atividades estão disponíveis no site da Associação: isda. org. ISDA é uma marca registrada da International Swaps amp Derivatives Association, Inc. Revisada ISDA Offshore Deliverable CNY Matriz de Suspensão de Perturbação de Transações (publicada em 8 de setembro de 2017) Nota: Esta substitui a versão datada de 28 de janeiro de 2017. Em tempo de publicação da TMA USDCNY (HK) Spot Rate. Download gratuito Clique aqui para ver o download Word (format) - Revisado ISDA Offshore Deliverable CNY Transcrição de Transações Fallback Matrix Guia de ISDA e EMTA FX Derivativos Documentação e provisões de moeda (10 de junho de 2017) Este guia para ISDA e EMTA FX Derivativos Documentação e provisões de moeda O quotGuidequot) destina-se a informar os participantes do mercado das várias publicações da ISDA e da EMTA relacionadas com a documentação sobre derivativos de divisas e divisas e onde encontrar essas publicações nos sites da ISDA e da EMTA. A ISDA e a EMTA poderão continuar a atualizar o Guia no futuro para incluir publicações e provisões adicionais. (Formato) 2017 Acordo de Emenda Multilateral para IDR Transações de FX e Opção de Moeda Não-Entregáveis, Transações de Swap Não-Entregam e Outras Operações Abertas a partir de 4 de março de 2017 até às 5:00 da noite, hora de Cingapura, em 25 de março , 2017 SFEMC, ISDA e EMTA estão estendendo o prazo de submissão. Por favor, devolva o IDR-MAA inteiro (e não apenas a página de assinatura) via e-mail (cópia digitalizada) para idramendcliffordchance até às 12 horas, hora de Cingapura, na quarta-feira 26 de março de 2017. A cópia original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (Boulevard Marina 12, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapura 018982 à atenção de: Paul Landless) após 26 de março. Por favor, note que esta será a hora mais recente absoluta Que as propostas serão aceitas como a lista de aderentes deve ser finalizado e divulgado na quarta-feira para permitir que os bancos aderentes para fazer o necessário. ABS Benchmarks Administração Co Pte. Ltd. (ABS Co), em consulta com o Comité de Mercado de Câmbio de Singapura (SFEMC) tinha anunciado em 18 de fevereiro de 2017 que irá descontinuar o USDIDR ponto spot benchmark (denotado como IDR VWAP ou IDR03 em 1998 FX e Definições Opção de Moeda ), Com o último dia de publicação a ser 27 de março de 2017. Foi decidido que o benchmark acima não é mais necessário, dado o desenvolvimento de um ponto de referência onshore USDIDR taxa spot. O benchmark de taxa spot spot on-line USDIDR é relatado pelo Bank Indonesia e publicado em seu website e será denotado como IDR JISDOR ou IDR04 nas Definições de Opções de Câmbio e FX de 1998. O IDR VWAP (IDR03) (que é um benchmark baseado em uma metodologia negociada) começou em 6 de agosto de 2017 eo SFEMC havia recomendado em junho de 2017 que os participantes do mercado referenciassem IDR VWAP (IDR03) em vez de IDR ABS ou IDR01 (que era um benchmark Baseado em uma metodologia pesquisada), que foi descontinuado em 5 de agosto de 2017. Como IDR JISDOR (IDR04) só tinha sido lançado em maio de 2017, o SFEMC tinha pensado prematura volta em junho de 2017 para recomendar uma mudança para IDR JISDOR (IDR04). O SFEMC agora recomendou que IDR JISDOR (IDR04) seja aplicado ao NDF e outros contratos relevantes referentes a IDR que possam ser celebrados em ou após 28 de março de 2017. O SFEMC também recomendou que as partes mutuamente concordem em emendar suas NDF existentes e outras Contratos relevantes referenciando IDR VWAP (IDR03) que permanecerá em aberto em 28 de março de 2017 para referência IDR JISDOR (IDR04). Para obter mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS Co e SFEMC, a declaração do SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para SFEMC declaração. Clique aqui para SFEMC Nota Explicativa. Este Acordo de Emenda Multilateral (IDR-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejem fazer as alterações acima referidas. O IDR-MAA está aberto a membros ISDA e não-membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no IDR-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever para o IDR-MAA até 5:00 p. m. hora de Cingapura em 25 de março de 2017. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no IDR-MAA, mas para o acesso de sócio-membro. A lista também será divulgada a todas as partes que tenham aderido ao IDR-MAA. Consulte as Instruções de Assinatura anexadas ao IDR-MAA para obter mais detalhes. IDR-MAA Clique aqui para visualizar o PDF (formato) - IDR-MAA Clique aqui para verResultado da palavra (formato) - Página de assinatura do IDR-MAA Para as partes que desejem efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscreverem no IDR-MAA, A forma do IDR-MAA também foi publicada. Free Download Clique aqui para ver o download Word (formato) - Bilateral forma de IDR-MAA Para os bancos que possam desejar notificar seus clientes grossistas da mudança e os acordos de transição, uma forma sugerida de carta de informação para seus clientes grossistas foi publicado. Download gratuito Clique aqui para ver o download Word (format) - ISDAs Formulário Sugerido de Carta de Pós-Publicação para Clientes por Atacado na Mudança de Referência da Taxa Spot do USDIDR. A lista completa de instituições que se inscreveram no IDR-MAA pode ser encontrada na seção Portal dos Membros do site da ISDA. O ISDA actualizará esta lista periodicamente. Disposições de Evento Adicional de Perturbação Revisada para uma Transação CNY a Entregar Offshore e Matriz de Recuperação de Perturbação de Transação de CNY a Entregar de CNY (publicada em 28 de janeiro de 2017) Nota: Esta substitui a versão datada de 14 de outubro de 2017 (Nota: a Matriz de Recuperação Revisada foi substituída pela Documento publicado em 8 de setembro de 2017). As Provisões Adicionais revisadas e retificadas, a Matriz de Recuperação e o Formulário de Confirmação foram publicados à luz da abertura de novos centros de negociação em RMB offshore em 2017. Os documentos revisados permitem que as partes selecionem múltiplos Centros Offshore CNY para os propósitos De desencadear um evento de interrupção CNY. Não foram efetuadas mudanças significativas na definição do Evento de Perturbação CNY ou das Retenções de Perturbação. Free Download Clique aqui para verResultado do Word (formato) - Revisão de Disposições de Evento Adicional de Perturbação para uma Transação CNY Entregue em Offshore Clique aqui para ver o formato Word (format) - Revisado ISDA Offshore Deliverable CNY Transcrição de Transações Fallback Matrix Por meio do documento publicado em 8 de setembro de 2017) Clique aqui para ver download Word (formato) - Formulário Revisado de Confirmação para Incorporação de Disposições Adicionais e Matriz de Recuo GUIA DE USO RÁPIDO DE QUARTOS E PRÁTICAS RECOMENDADAS AO PROTOCOLO DE NOVAÇÃO E CANCELAMENTO DO MASTER FX DA ISDA (28 de outubro de 2017) ) Este Quick Start Userrsquos Guia e Práticas Recomendadas (o ldquoRecommended Practicesrdquo) destinam-se a fornecer uma visão geral passo a passo do processo de novação de divisas e operações de opção de moeda sob o ISDA Master FX Novation e Cancellation Protocol (o ldquoFX Novation Protocolrdquo) Publicado pela ISDA em 25 de março de 2017. Em particular Estas Práticas Recomendadas destinam-se a concentrar a atenção nas escolhas e variações que as partes que aderiram ao Protocolo de Novação de FX e que estão propondo para novatar as transações podem desejar considerar. Essas Práticas Recomendadas fornecem uma visão concisa das várias etapas do processo de novação estabelecido no Protocolo de Novação do FX. É criado com uma abordagem de ponto de bala para fornecer recomendações claras. Embora as partes de uma novação não sejam obrigadas a cumprir as Práticas Recomendadas, as Partes Aderentes são encorajadas a seguir as diretrizes aqui estabelecidas para apoiar uma padronização do processo de novação. (Formato) 2017 Acordo de Emenda Multilateral para Determinados Transações de Operações de Câmbio e Operações de Moeda de Moeda de Moeda de Moeda Não-Entregam com Suplemento de Transações de Swap Não-Resultados e Outras Transações Suplemento a Aberto de 5 de julho a 2 de agosto de 2017 A pedido Dos seus membros, a ISDA e a EMTA aceitarão uma submissão por e-mail (ndfamendcliffordchance) ou fax (65-6410 2288) do FX-MAA devidamente assinado até a meia-noite de Nova York na sexta-feira, 2 de agosto de 2017. A cópia original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (Boulevard Marina 12, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapura 018982 à atenção de: Paul Landless) após 02 de agosto. Por favor, note que esta será a hora mais recente absoluta Que as submissões serão aceitas como a lista de aderentes deve ser finalizado e circulado na segunda-feira manhã Cingapura tempo para permitir que os bancos aderentes para fazer o necessário. Em 14 de junho de 2017, a Associação de Bancos de Singapura (ABS), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio de Singapura (SFEMC), anunciou uma série de mudanças nos benchmarks financeiros do ABS para aumentar a robustez, O processo de contribuição de referência em Cingapura. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS e SFEMC, a declaração do SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para o comunicado de imprensa do ABS e SFEMC. Clique aqui para SFEMC declaração. Clique aqui para ABS Trading Protocol. Clique aqui para perguntas freqüentes da indústria do ABS. Clique aqui para atualizações do Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Clique aqui para SFEMC Nota Explicativa. Clique aqui para SFEMCs Formulário Sugerido de Carta de Pós-Publicação para Clientes de Atacado em Mudanças de Referência de FX (onde a carta de pré-publicação foi enviada). Clique aqui para SFEMCs Formulário Sugerido de Carta de Pós-Publicação para Clientes de Atacado em Mudanças de Referência de FX (onde a carta de pré-publicação não foi enviada). Para facilitar uma transição suave para os novos benchmarks, o SFEMC fez uma série de recomendações, incluindo que as partes devem concordar mutuamente em alterar o NDF e outros contratos relevantes referentes aos benchmarks de taxa spot existentes do SGD, THB, IDR ou MYR que permanecem pendentes Em 6 de agosto de 2017 para referenciar (conforme aplicável) os novos benchmarks de taxa spot para SGD, THB ou IDR ou o benchmark de taxa spot spot onshore MYR. Este Acordo Multilateral de Alteração (FX-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejem fazer as alterações acima referidas. O FX-MAA está aberto a membros ISDA e não-membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no FX-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever para o FX-MAA até 5:00 p. m. hora de Cingapura em 2 de agosto de 2017. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no FX-MAA, mas para o acesso de sócio-membro. A lista também será divulgada a todas as partes que aderiram ao FX-MAA. Consulte as instruções para assinatura anexadas ao FX-MAA para obter mais detalhes. FX-MAA Clique aqui para visualizar o PDF (formato) - FX-MAA Clique para ver o download Word (formato) - FX-MAA assinatura página Para as partes que podem querer efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscrever para o FX-MAA, De uma forma bilateral do FX-MAA também foram publicados. Download gratuito Clique aqui para ver o formato Word (format) - Formulário bilateral do FX-MAA Clique aqui para ver o formato Word (format) - Formulário bilateral do FX-MAA (check box) A lista completa de instituições que aderiram ao FX-MAA Podem ser encontradas na seção Portal dos Membros do site da ISDA. O ISDA actualizará esta lista periodicamente. Uma lista dos membros do banco SFEMC e / ou ABS que aderiram ao FX-MAA está disponível publicamente no site do SFEMC em sfemc. orgciview. aspid19. Clique aqui para ISDA Webinar sobre o FX-MAA ISDA Webinar sobre o FX-MAA ndash SLIDES junho 2017 Swap de Volatilidade e Variance Swap Suplemento ao 1998 ISDA FX e Opção de Moeda Definições (03 de julho de 2017) A Swap Volatilidade de Junho e Swap Swap Suplemento incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade e um Swap de Variância como uma emenda às Definições de Opção de Moeda e de Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Além disso, esse suplemento substitui o Suplemento de Swap de Volatilidade de maio de 2017 às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de ISDA de 1998. (2017) As Provisões Adicionais de 2017 para Terminação Antecipada Opcional incorporam termos, um modelo e uma orientação para um Opcional antecipado Terminação como uma emenda às Definições de Opção de Moeda e de Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Download gratuito Clique aqui para visualizar o PDF (formato) - 2017 Disposições Adicionais para Terminação Antecipada Opcional Clique aqui para ver o formato Word (format) - Exposições para 2017 Exemplos Adicionais Clique aqui para ver o formato Word (format) - 2017 Disposições Adicionais Orientação Additional Disruption Event Provisions Para uma Transação CNY Entregável Offshore e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (publicada em 14 de outubro de 2017) As Disposições Adicionais de Evento de Perturbação para uma Transação CNY Entregável Offshore (as Disposições Adicionais) e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix ) Fornecem documentação padrão para Transações de CNY FX realizáveis, Transações de Opção de Moeda e Transações de Swap onde um Evento de Perturbação de CNY (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna CNY não entregável. Observe que a Matriz de Recuperação pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novos Pares de Moedas (conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo de uma confirmação marcada para mostrar como os participantes no mercado que desejam adotar as Disposições Adicionais e a Matriz de Recuperação podem fazê-lo. Free Download Clique aqui para ver o download Word (format) - Disposições Adicionais do Evento de Perturbação para uma Transação CNY Entregue em Offshore Clique aqui para ver a versão em PDF (formato) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transcrição de Transações Fallback Matrix Clique aqui para ver o formato Word (format) Para incorporação de Disposições Adicionais e Contrato de Carta Matriz de Suspensão em Relação com as Disposições de Evento de Perturbação Adicionais para uma Transação CNY Entregue em Offshore (publicada em 27 de fevereiro de 2017) Esta carta lateral permite que as partes modifiquem as Transações CNH que foram celebradas entre elas Identificados na Tabela), independentemente de as Transações CNH serem confirmadas em uma plataforma eletrônica (por exemplo, a plataforma SWIFT) ou evidenciadas por meio de uma confirmação por escrito. A finalidade da letra lateral é aplicar as Disposições Adicionais de Evento de Perturbação para uma Transação CNY Fornecível em Offshore e a Matriz de Suspensão publicada pela ISDA em 14 de outubro de 2017 (conforme alterada e completada de tempos em tempos) para essas Transações da CNH. (Versão revisada - publicada em 5 de maio de 2006) Duas revisões técnicas foram feitas ao Suplemento de Opção de Barreira de 2005 para o FX de 1998 e Moeda Definições de Opções (ldquo2005 Supplementrdquo) que foi publicado pela primeira vez em 6 de dezembro de 2005. A primeira revisão sugere como incorporar o Suplemento de 2005 em uma Barreira ou Opção de Opção Binária. A segunda revisão descreve ainda a abordagem adotada nas convenções para a indicação de Pares de Moedas na Matriz de Pares de Moedas que foi publicada com o Suplemento de 2005. Clique aqui para visualizar o pdf (formato) - Suplemento da Opção de Barreira 2005 (versão revisada) Clique aqui para ver a versão em pdf (formato) O Suplemento de Opção de Barreira de 2005 às Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 (o Suplemento de ldquo2005) permitirá que os participantes do mercado documentem prontamente uma variedade de opções de barreira e binárias no âmbito das Definições de 1998 . O Suplemento de 2005 estabelece termos de referência comuns para um setor em crescimento do mercado de câmbio e deve oferecer os benefícios de processos de documentação eficientes e segurança jurídica aprimorada para os participantes do mercado. As exposições ao Suplemento de 2005 ilustram como as opções de barreira e binárias podem ser confirmadas sob seus termos, e as Notas de Prática que acompanham explicam suas provisões. Matrizes com recomendações de melhores práticas para especificar certos termos de confirmação sob o Suplemento de 2005 também estão sendo publicadas e serão atualizadas periodicamente pelos co-patrocinadores. Free Download Clique aqui para visualizar o pdf (formato) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Clique aqui para ver o formato pdf (formato) - 2005 Barrier Option Supplement Notas de Prática Clique aqui para ver o formato pdf (formato) - Currency Pair Matrix Não Transmissíveis Cross Currency FX Transactions Suplemento (31 de maio de 2017) O Suplemento de Transações de Divisas de Moeda Cruzada Não Entregável incorpora termos às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 (Definições de moeda) necessárias para facilitar a documentação de transações de FX em moeda cruzada não entregáveis. Suplemento de Swap de Volatilidade para as Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 (3 de junho de 2017) O Suplemento de Swap de Volatilidade de maio de 2017 incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade como uma emenda ao Orçamento de Volatilidade de 1998 FX e Definições de Opções de Moedas e o Anexo às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. (Publicado em 4 de janeiro de 2017) O Glossário FX contém provisões relevantes das Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, conforme alterado pelo Suplemento de Opção de Barreira de 2005, para Documentando as seguintes transações: Pontos USDIDR FX mensurados, FX forwards e FX swaps, USDIDR entregue opções de moeda put e call, e opções binárias USDIDR fornecidas. (Publicado em 25 de abril de 2017) O Glossário de FX contém provisões relevantes das Definições de Opções de FX e Moedas de 1998, conforme alteradas pelo Suplemento de Opção de Barreira de 2005, para documentar os seguintes Transações: Pontos de câmbio USDVND FX, adiantamentos de FX e swaps de câmbio, opções de moeda USD / USD entregue e chamada, e opções binárias do USDVND entregue. Os modelos, que devem ser usados em conjunto com o Glossário de FX e o Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos de transações : Entregável USDVND FX spots, FX forwards e FX swaps, Deliverable USDVND colocar e chamar opções de moeda, Deliverable USDVND binário opções, Deliverable e Não-Entregável USD ou VND swaps de taxa de juros e Deliverable e Non-Deliverable USDVND cross currency swaps Free Download Click Aqui para ver download pdf (formato) Tradução Inglês e Bahasa Indonésio de Confirmações para Determinados Tipos de Transações de Câmbio e Taxas (publicado em 4 de janeiro de 2017) Os modelos, que devem ser usados em conjunto com o Glossário de FX e o Glossário de Tarifas, são projetados Para documentar os seguintes tipos de transações: Pontos de câmbio USDIDR FX, FX forwards e FX swaps, Entregador USDIDR put e call currency op , Opções Binárias USDIDR Fornecíveis, Swaps de taxas de juros USD ou IDR Entregáveis e Não Entregáveis e Swaps de Moeda Cruzada USDIDR Entregáveis e Não Entregáveis, Download Gratuito Clique aqui para ver a versão em Inglês (format) Provisões Adicionais para Uso com Disrupção de Moeda de Emissão e As provisões adicionais para uso com uma interrupção de moeda de entrega (quotAdditional Provisionsquot) e Matriz de Retorno de Disrupção de Moeda de Entregável do ISDA (quotFallback Matrixquot) fornecem a documentação padrão para swaps de taxa de juros entregáveis em que uma Deliverable Evento de Interrupção de Moedas (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna a Moeda de Referência (conforme definida nas Disposições Adicionais) não entregue. Observe que a Matriz de Recuperação pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novas Moedas de Referência ou Pares de Moedas (cada uma conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo do Anexo II-A às Definições ISDA 2006 (Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Transação de Swap que é uma Transação de Swap de Taxa ou Transação de Swap de Taxa de Moeda Cruzada) marcada para mostrar como participantes do mercado Que desejem adotar as Disposições Adicionais ea Matriz de Recuperação podem fazê-lo. Download gratuito Clique aqui para visualizar a versão em pdf (formato) - Disposições adicionais para uso com uma ruptura de moeda de fornecimento Clique aqui para ver a versão em formato de palavra (formato) - ISDA Deliverable Currency Disruption Clique aqui para ver o formato (formato) - Anexo II-A - Formulário De Alteração para a Seção 1.11 das Definições de Opção de Câmbio e Câmbio de 1998, publicada em 5 de junho de 2008, trata da migração do TARGET Sistema de pagamento ao sistema de pagamento TARGET2. Compendium of Amendments to Annex A to 1998 FX and Currency Option Definitions O Compêndio inclui todas as emendas ao Anexo A às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 que foram publicadas eletronicamente desde 20 de junho de 2001. Download gratuito Clique aqui para visualizar o PDF (formato) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada em 10 de novembro de 2017 Clique aqui para visualizar o formato (versão em PDF) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada em 14 de setembro de 2017 Clique aqui para visualizar o formato pdf - Publicado em 26 de agosto de 2017 Suplementos ao Anexo A das Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 Anexo A revisado para 1998 Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio O Anexo A contém definições de taxas de câmbio e outras definições e provisões relacionadas para documentar câmbio e moeda Incluindo transações não-entregáveis, conforme as Definições de 1998. O Anexo A revisado, datado e em vigor a partir de 25 de setembro de 2000, incorpora todas as emendas anteriormente publicadas à versão de março de 1998 do Anexo A. Adicionalmente, foram suprimidas as definições de fonte de taxa obsoletas, Definições de fontes de taxas existentes para torná-las mais precisas. Outros termos foram revisados na versão de 25 de setembro de 2000 do Anexo A para refletir melhor a prática de mercado nos mercados de câmbio não-entregáveis. Mais especificamente, a definição de negociadores de referência monetária foi revista para diferenciar entre os procedimentos de votação a serem realizados quando esse termo é usado no curso normal para determinar uma taxa de liquidação, em vez de quando esse termo é usado como uma taxa de retorno Sobre a ocorrência de uma ruptura do mercado. A definição de Montante Especificado também foi revista. Anexo A às Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 O Anexo A às Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998, publicado em Março de 1998, complementa e faz parte das Definições das Opções de Divisas e de Câmbio de 1998. O anexo A, que se apresenta sob a forma de fichário triangular, permite a inclusão de suplementos e alterações posteriores, contém definições de taxas de câmbio de moedas e de moedas e outras definições e disposições relacionadas. Download gratuito Clique aqui para visualizar o pdf (formato) 1998 FX e definições de opções de moeda ISDA, EMTA, a Comissão de Câmbio. As definições de opções de divisas e de câmbio de 1998 destinam-se a serem utilizadas em confirmações de transacções individuais regidas por (i) os acordos-mestre ISDA de 1992 (ii) o contrato-quadro internacional de câmbios e opções (FEOMA), o IFEMA, (ICOM), cada um publicado pelo Foreign Exchange Committee em associação com a British Bankers Association, o Canadian Foreign Exchange Committee eo Tokyo Foreign Exchange Market Practices Committee e (iii) outros acordos similares. A finalidade dessas definições é fornecer o quadro básico para a documentação de transações de FX e de opções de moedas, negociadas de forma privada, incluindo aquelas transações anteriormente documentadas sob as Definições de Opções de Moeda e FX de ISDA de 1992. Essas definições são uma expansão das definições de 1992 e cobrem uma gama mais ampla de moedas e transacções. Os novos conceitos mais significativos são a inclusão de certos eventos de interrupção e interrupções de interrupção, que permitem que as partes de uma transação alocassem certos riscos de evento fornecendo um método acordado para liquidar uma transação na ocorrência desses eventos. Esses conceitos podem ser aplicáveis a certas transações de moedas, como as que envolvem moedas de mercados emergentes. Adicione uma crítica e compartilhe suas opiniões com outros leitores. Terça-feira, 6 de dezembro de 2005 Para obter mais informações, entre em contato: O Novo Suplemento de Opção de Barreira de 2005 para as Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 NOVA YORK. Terça-feira, 6 de dezembro de 2005 - A International Swaps and Derivatives Association, Inc. o Comitê de Câmbio e a EMTA, Inc. anunciam conjuntamente a publicação do Suplemento de Opção de Barreira de 2005 às Definições de Opções de Câmbio e FX de 1998. O Suplemento de 2005 permitirá que os participantes no mercado documentem prontamente uma variedade de barreiras e opções binárias no âmbito das Definições de 1998. O Suplemento de 2005 estabelece termos de referência comuns para um setor em crescimento do mercado de câmbio e deve oferecer os benefícios de processos de documentação eficientes e segurança jurídica aprimorada para os participantes do mercado. As exposições ao Suplemento de 2005 ilustram como as opções de barreira e binárias podem ser confirmadas nos seus termos, e as Notas de Prática que acompanham explicam suas provisões. Matrices with best practice recommendations for specifying certain confirmation terms under the 2005 Supplement also are being published and will be updated periodically by the co-sponsors. About ISDA ISDA is the global trade association representing leading participants in the privately negotiated derivatives industry. ISDA was chartered in 1985, and today has more than 650 member institutions from 47 countries on six continents. These members include most of the worlds major institutions that deal in privately negotiated derivatives, as well as many of the businesses, governmental entities and other end users that rely on over-the-counter derivatives to manage efficiently the financial market risks inherent in their core economic activities. Information about ISDA and its activities is available on the Associations web site: isda. org . ISDA is a registered trademark of the International Swaps amp Derivatives Association, Inc.
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